Giải trình Nguồn gốc Dòng tiền Quốc tế — Gói Cao cấp
Dành cho doanh nghiệp FDI, chi nhánh và nhà đầu tư cá nhân chuyển vốn, khoản vay, cổ tức hoặc tiền thanh lý qua biên giới hơn một lần mỗi năm. Không phải dịch vụ kế toán — gói này đứng cạnh kế toán và ngân hàng của bạn. Phạm vi làm việc chỉ được chốt sau khi rà soát hoàn cảnh, hồ sơ sẵn có và yêu cầu hiện hành.
Kết quả bàn giao
- 01
Lịch chuyển tiền theo quý — Mọi dòng vào và ra dự kiến trong quý tới — góp vốn, giải ngân hoặc trả nợ vay, cổ tức, phí dịch vụ, thanh lý — kèm thời gian chuẩn bị, hồ sơ và chứng từ ngân hàng cho từng khoản, để không có gì bị yêu cầu đúng tuần phải chuyển.
- 02
Kiểm soát tài khoản vốn và đăng ký khoản vay — Xác nhận mỗi dòng tiền đi đúng tài khoản, khoản vay nước ngoài được đăng ký và báo cáo đúng hạn, và số liệu trên giấy chứng nhận, ngân hàng và sổ sách khớp nhau.
- 03
Kiểm tra điều kiện chuyển lợi nhuận — Trước khi quyết định chia cổ tức: báo cáo tài chính kiểm toán, quyết toán thuế TNDN, không còn nợ thuế và thông báo trước cho cơ quan thuế — kèm mốc ngày từng điều kiện phải hoàn tất.
- 04
Theo dõi rủi ro của chủ sở hữu và nhân sự nước ngoài — Với giám đốc và nhà đầu tư cá nhân: rủi ro tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, chứng từ chuyển tiền cá nhân và sự khớp với thẻ tạm trú — rà mỗi quý để vấn đề công ty không thành vấn đề đi lại cá nhân.
- 05
Làm việc với ngân hàng và cơ quan quản lý trong retainer — Liên lạc thường xuyên với bộ phận tuân thủ của ngân hàng và, khi cần nộp hồ sơ, với chi nhánh khu vực của Ngân hàng Nhà nước — theo uỷ quyền trong retainer, kèm báo cáo tình trạng bằng văn bản mỗi quý.
- 06
Phản hồi ưu tiên khi giao dịch bị treo ngoài kế hoạch — Khi một giao dịch bị treo hoặc bị hỏi ngoài lịch, retainer cho bạn một đầu mối đích danh và bắt đầu hồ sơ phản hồi trong hai ngày làm việc.
Cách thức triển khai
Bạn chọn mức độ tham gia phù hợp với nguồn lực, thời gian và quyền kiểm soát muốn giữ lại. Vai trò của mỗi bên được xác nhận trước khi bắt đầu.
Route B trong phạm vi retainer; Route C khi cần kiểm toán, công chứng hoặc luật sư, chi phí công khai.
Route A — Khách tự làm, LVA hướng dẫn
khách giữ quyền thực hiện; LVA giao lộ trình có chi phí, ghi chú làm việc và các mốc rà soát.
Route B — LVA thực hiện theo uỷ quyền
LVA chuẩn bị và nộp phần việc đã thống nhất trong phạm vi uỷ quyền bằng văn bản.
Route C — LVA giám sát bên thứ ba
khi cần chuyên gia có chứng chỉ hành nghề, LVA thẩm định nhà cung cấp, giữ một dòng thời gian duy nhất và giám sát bàn giao với phí quản lý công khai.
Thời gian và báo giá
Phí được chốt cố định theo phạm vi ghi trong báo giá và áp dụng nhất quán. Báo giá nêu rõ việc bao gồm, việc loại trừ, giả định và các chi phí thu hộ (lệ phí nhà nước, dịch thuật, công chứng, luật sư bên thứ ba).
Lưu ý pháp lý
LotusGuard chuẩn bị, sắp xếp và trình bày chứng từ về nguồn gốc và mục đích của khoản tiền, và làm việc với ngân hàng, cơ quan thuế thay mặt khách theo uỷ quyền bằng văn bản. LotusGuard không cấu trúc, chia nhỏ hay che giấu giao dịch; không nhận việc khi nguồn tiền không thể chứng minh bằng chứng từ; lưu hồ sơ nhận biết khách hàng như một đối tượng báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền. Sao kê ngân hàng và hồ sơ thuế là dữ liệu cá nhân nhạy cảm: chỉ thu thập khi có sự đồng ý được lưu lại, chỉ dùng cho công việc đã thoả thuận, và xoá theo lịch ghi trong thư cam kết. Quyết định thực hiện, trì hoãn hay từ chối giao dịch thuộc về ngân hàng; không cam kết kết quả. Đây là sản phẩm tư vấn độc lập, không phải ý kiến pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư.
